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RAI 2021

Relatório Anual de Informações

Demonstrativo de Investimentos

AtivoBenchmarkVencimentoValor de CustoValor Total dos Investimentos
–20212020
INVESTIMENTOS–3.141.8063.342.303
A. Títulos Públicos–825.0551.414.168
Notas do Tesouro Nacional–825.0551.365.177
NTN-BTPFIPCA + (6,05% a 7,14%)15/05/2021––240.610
NTN-BTPFIPCA + (5,76% a 6,00%)15/08/2022374.649372.520282.891
NTN-BTPFIPCA + (5,15% a 6,00%)15/05/2023468.838452.53534.458
NTN-BTPFIPCA + (2,88% a 6,43%)15/08/2024––109.383
NTN-BTPFIPCA + 5,65%15/08/2026––33.280
NTN-BTPFIPCA + (2,61% a 2,75%)15/08/2028––574.053
NTN-BTPFIPCA + 3,10%15/08/2030––90.502
Letras Financeiras do Tesouro Tesouro Nacional––48.991
LFTTPF01/03/2022––48.874
LFTTPF01/09/2026––116
B. Créditos Privados e Depósitos–33.78645.895
Instituições Financeiras
Companhias Abertas–23.445
29.598
VALE DO RIO DOCEDEBNE08/07/29992918.71618.686
BMGDEBN12/09/20224.7204.72910.911
Companhias Fechadas–10.34116.298
IFSC – INFRASEC SECURITIZADORA SACRIIGPM + 7,6% a.a.07/04/202711.32510.34110.191
BBM DB INCORPORAÇÕES S.A.SPEIPCA + 8% a.a.20/02/2021
––6.107
C. Ações–194.97524.896
Exchange Traded Funds–167.071–
BOVA1190.000
83.508–
BOVV1190.00083.563–
Companhias Abertas–27.904
24.896
PLASCAR9.6339.5284.990
RAIL38.70118.375
19.906
D. Fundos de Investimentos–1.487.8921.310.816
Referenciado–137.89825.945
BTG TESOURO SELICFIRFAberto–137.89825.945
Fundo de Investimento em ações–294.274342.503
FIC DE FUNDO DE INVESTIMENSTOS POSTAL BRASILFICFIAAberto–294.274342.503
Renda Fixa–4.9597.409
INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIRFAberto–4.9597.409
Dívida Externa–210.225196.099
BNY Mellon FIC FIRF Dívida ExternaFIDEAberto–210.225196.099
Multimercado–150.5912.387
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCRÉDITO PRIVADO HUNGRIAFIRFFechado – Exclusivo–2.2322.387
GAUSSFIMAberto – Investidor Qualificado–63.961–
PANDHORAFIMAberto – Público geral–15.248
–
SAFRA KEPLERFIMAberto – Público geral–27.848–
VINCI VALOREMFIMAberto – Público geral–41.302–
Direitos Creditórios–342.915391.823
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIAFIDCFechado–590302
CJP FIDC NÃO PADRONIZADOS – CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOSFIDCAberto–342.325391.521
Empresas Emergentes–9.6405.624
JARDIM BOTÂNICO VC I – FMIEEFMIEEFechado–9.6405.624
Participações – Plano BD–337.389339.027
ENERGIA PCH – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado–256.318248.845
FLORESTAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado–71.93880.890
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado–9.1349.292
Valor a Pagar–-74-30.459
FIP MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURAFIPFechado––-2.274
FIP MULTIESTRATEGIA BIOENERGIAFIPFechado––-27.468
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado––-641
MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado-74-77
E. Investimentos Imobiliários–328.582278.136
Aluguel e Renda194.906283.980278.136
Locada a Patrocinador–194.906283.980278.136
Terreno – Cajamar–23.671126.360126.360
Custo Corrigido–171.235161.255161.255
Reavaliação Corrigida – Edificação–-5.985-11.513
Aluguel a receber––2.3502.034
Outros Investimentos Imobiliários–44.603–
Fazenda Saint Romain––44.603–
Terreno––42.448–
Custo Corrigido––2.154–
F. Empréstimos e Financiamentos––239.795235.975
Empréstimos––239.795235.975
G. Depósito Judicial–31.72132.415
Depósitos––31.72132.415

AtivoBenchmarkVencimentoValor de CustoValor Total dos Investimentos
20212020
INVESTIMENTOS6.599.1106.180.116
A. Títulos Públicos5.248.3884.857.344
Notas do Tesouro Nacional4.917.3734.892.4084.427.210
NTN-BTPFIPCA + (6,01% a 6,04%)15/05/2021––103.386
NTN-BTPFIPCA + (6,00%)15/08/2022577.587569.594516.804
NTN-BTPFIPCA + (5,15% a 6,00%)15/05/2023792.338765.25634.828
NTN-BTPFIPCA + (2,61% a 3,02%)15/08/2028––551.485
NTN-BTPFIPCA + (6,00%)15/08/2030406.157407.612367.944
NTN-BTPFIPCA + (5,99% a 6,00%)15/05/2035537.809540.291488.263
NTN-BTPFIPCA + 6,00%15/08/204035.83836.15632.693
NTN-BTPFIPCA + 6,00%15/05/2045203.429203.607184.357
NTN-BTPFIPCA + 6,00%15/08/20501.902.3941.916.3431.736.245
NTN-BTPFIPCA + 6,00%15/05/2055461.824453.549411.206
Letras Financeiras do Tesouro Tesouro Nacional–355.980430.134
LFTTPF01/03/20256.6786.72120.781
LFTTPF01/03/202643.13743.311201.979
LFTTPF01/09/20258.7178.697–
LFTTPF01/09/2026––196.951
LFTTPF01/03/2027107.767108.08610.423
LFTTPF01/09/2027188.835189.165–
B. Créditos Privados e Depósitos–83.02098.840
Instituições Financeiras–83.02084.783
SAFRALFIPCA + 8,46% a.a.07/01/2021––25.219
SAFRALFIPCA + 8,75% a.a.07/02/202419.33630.77225.686
BRBLFIPCA + 7,00% a.a.29/06/202651.77652.248–
PINELF16% a.a.06/12/2021
––2.106
PINELF16% a.a.22/11/2021––31.772
Companhias Fechadas––14.057
BBM DB INCORPORAÇÕES S.A.SPEIPCA + 8% a.a.20/02/2021––14.057
C. Ações–18.564–
Exchange Traded Funds–18.564–
BOVA1110.0009.280–
BOVV1110.0009.284–
D. Fundos de Investimentos–805.184796.890
Referenciado–109.01910.124
BTG TESOURO SELICFIRFAberto–109.01910.124
Fundo de Investimento em ações–637.440741.912
FIC DE FUNDO DE INVESTIMENSTOS POSTAL BRASILFICFIAAberto–637.440741.912
Fundo Multimercado–55.83941.918
GAUSSFIMAberto – Investidor Qualificado–24.224–
PANDHORAFIMAberto – Público geral–5.739–
SAFRA KEPLERFIMAberto – Público geral–10.497–
VINCI VALOREMFIMAberto – Público geral–15.379–
ABSOLUTE HEDGEFIMAberto––19.063
AZ QUESTFIMAberto––11.599
SAGA TOPFIMAberto––11.256
Direitos Creditórios–591302
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIAFIDCFechado–591302
Fundo Imobiliário–2.2962.635
FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDAFIIFechado–2.2962.635
E. Emprestimos e Financiamentos–415.713427.041
Empréstimos–415.713427.041
F. Depósitos Judiciais
Cíveis
G. Investimentos Imobiliários–28.242–
Fazenda Saint Romain––28.242–
Terreno––26.878–
Custo Corrigido––1.364
–

AtivoBenchmarkVencimentoValor de CustoValor Total dos Investimentos
20212020
INVESTIMENTOS–
208.290196.615
A. Títulos Públicos–142.474187.612
Notas do Tesouro Nacional––173.494
NTN-BTPFIPCA + 5,07%15/08/2026––38.364
NTN-BTPFIPCA + 3,11%15/08/2030––135.130
LFT–142.47414.117
LFTTPF01/09/2025604
603–
LFTTPF01/03/2026643
635785
LFTTPF01/09/202615.934
15.85410.951
LFTTPF01/03/20278.554
8.5842.382
LFTTPF01/09/2027116.495116.798–
B. Fundos de Investimentos–65.8169.003
Renda Fixa–65.8169.003
SANTANDER INSTITUCIONAL FIRFFIRFAberto
BTG TESOURO SELICFIRFAberto–65.8169.003

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